Bedragen x € 1.000 | ||||||
Totaaloverzicht | Saldo 1-1-25 | Saldo 1-1-26 | Saldo 1-1-27 | Saldo 1-1-28 | Saldo 1-1-29 | Saldo 1-1-30 |
Algemene reserves: | ||||||
Algemene reserve | 12.857 | 16.842 | 16.697 | 13.561 | 13.605 | 14.505 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 20.857 | 24.842 | 24.697 | 21.561 | 21.605 | 22.505 |
Bestemmingsreserves: | ||||||
Kapitaallasten | 7.980 | 8.643 | 8.320 | 13.628 | 13.156 | 12.684 |
Onderhanden werk | 12.992 | - | - | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserves | 20.972 | 8.643 | 8.320 | 13.628 | 13.156 | 12.684 |
Voorzieningen: | ||||||
Personeel | 92 | - | - | - | - | - |
Verlofsparen* | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
Pensioenen wethouders | 5.342 | 5.265 | 5.188 | 5.111 | 5.033 | 4.956 |
Afwikkeling grondexploitaties | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
Baggeren | 602 | 626 | 620 | 594 | 441 | 398 |
Vastgoed | - | 612 | 281 | 977 | 311 | 290 |
Wegen | 4.456 | 2.705 | 3.179 | 3.119 | 1.301 | 1.676 |
Kunstwerken | 551 | 347 | 345 | 464 | 384 | 660 |
Openbaar groen | 66 | 136 | 128 | 60 | 140 | 220 |
Derdengelden | - | - | - | - | - | - |
Egalisatie riolering | 2.976 | 2.516 | 2.056 | 1.596 | 1.136 | 676 |
Egalisatie afval | 793 | 393 | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 16.223 | 13.945 | 13.142 | 13.266 | 10.090 | 10.221 |
Rekeningresultaat | 3.721 | - | - | - | - | - |
Totaal generaal | 61.772 | 47.431 | 46.160 | 48.455 | 44.851 | 45.410 |
* Deze voorziening is een gevolg van de CAO afspraken, waarin personeel de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen. De post laat voorlopig een constant verloop zien, op basis van ervaringscijfers kunnen we in de toekomst verwachte mutaties meenemen.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand 1-1 | 12.992 | - | - | - | - |
Stortingen: | |||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2023) | 848 | 760 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2024) | 50 | -50 | -50 | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2024) | 1.406 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (Perspectiefnota 2025) | 4.728 | 1.291 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (amandementen Perspectiefnota 2025) | 31 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begroting 2025) corr huisvesting Balk | -407 | - | 115 | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (AM begroting 2025) | 100 | 160 | 100 | - | - |
Totaal stortingen | 6.756 | 2.161 | 165 | 0 | 0 |
Onttrekkingen: | |||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | |||||
Traject lokale democratie | 2 | - | - | - | - |
Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023) (exclusief overhead) | 54 | - | - | - | - |
Viering 80 jaar vrijheid 2025 (voorjaarrapportage 2024) | 74 | - | - | - | - |
Samenwerkende portalen Kosten (najaarsrapportage 2024) | 146 | - | - | - | - |
Samenwerkende portalen bijdragen (najaarsrapportage 2024) | -146 | - | - | - | - |
Integrale veiligheid en zorg (programmabegroting 2024) | 170 | - | - | - | - |
Fries taalbeleid (programmabegroting 2024) | 59 | - | - | - | - |
Jeugdparticipatie (perspectiefnota 2025) | 51 | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen programma 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 - Ruimte | |||||
Aanstellen energiecoördinator exclusief overhead (programmabegroting 2023) | 48 | 48 | - | - | - |
Lemmer, locatie gemeentehuis | 253 | - | - | - | - |
Duurzaamheidsvisie(K) | 198 | - | - | - | - |
Startersleningen marktconsultatie | 19 | - | - | - | - |
Driehoek Joure Zuid (Omgevingsvisie) | 164 | - | - | - | - |
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied | 101 | - | - | - | - |
Kade 5-7 St Nic. | 132 | - | - | - | - |
Invoeren Omgevingswet per 1-1-2023 (res.best. jaarrek. 2021 en progr. begr. 2023) | 146 | - | - | - | - |
Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid | 40 | - | - | - | - |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen | 174 | - | - | - | - |
Energietransitie De Fryske Marren | 227 | - | - | - | - |
Afronden Delfstrahuizen-west | -80 | - | - | - | - |
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (programmabegroting 2023/najaarsrapportage 2024) | -21 | - | - | - | - |
Transitievisie warmte/Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen(prog.begr. '23) | 1.324 | 600 | - | - | - |
Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet | 27 | - | - | - | - |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire 2022 | 244 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie | 41 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting | 74 | - | - | - | - |
Herbestemming Blikken Skuorre Sloten | - | - | - | - | - |
Build to order | 68 | - | - | - | - |
Aanmelding bestrijding rivierkreeft alsnog honoreren | 39 | - | - | - | - |
Administratief medewerker (excl. overhead) (programmabegroting 2023) | 89 | 46 | - | - | - |
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (programmabegroting 2023) | 295 | - | - | - | - |
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (programmabegroting 2023) | 490 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (programmabegroting 2023) | 23 | - | - | - | - |
Landbouw transitie (programmabegroting 2023) | 16 | - | - | - | - |
Renovatie groen (programmabegroting 2023) | 57 | - | - | - | - |
Uitwerken groenvisie (programmabegroting 2023) | -4 | - | - | - | - |
Opstellen basisgeluidemissietaken (programmabegroting 2023) | 60 | - | - | - | - |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen (programmabegroting 2023) | 120 | - | - | - | - |
Jaarrekening 2022: voorziening vastgoed (verhoogd bij dec wijz 2024) | 1.184 | - | - | - | - |
Molenweg Oosterzee (voorjaarsrapportage 2023) | 335 | - | - | - | - |
Deelname leadertraject (voorjaarsrapportage 2023) | 10 | - | - | - | - |
Sanering Pasveer 3a Lemmer (voorjaarsrapportage 2023) | 60 | - | - | - | - |
Poeldyk Elahuizen (najaarsrapportage 2024) | 177 | - | - | - | - |
Subsidie groot onderhoud groen (perspectiefnota 2024) | -50 | -50 | -50 | - | - |
Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan (programmabegroting 2024) | 175 | - | - | - | - |
Erfgoednota (programmabegroting 2024) | 150 | - | - | - | - |
Herstel kademuur Prinsessekader Lemmer (perspectiefnota 2025) | 55 | - | - | - | - |
Uitvoering Wet regie versterking volkshuisvesting en volkshuisvestingsprogramma (perspectiefnota 2025) | 500 | 375 | - | - | - |
Flowturbines Swimfun (perspectiefnota 2025) | 35 | - | - | - | - |
Driehoek Joure Zuid (perspectiefnota 2025) | 100 | 50 | - | - | - |
Onderzoek permanente kleine locaties AZC (perspectiefnota 2025) | 110 | - | - | - | - |
Functionele upgrade Doniahal (perspectiefnota 2025) | 150 | - | - | - | - |
Roazebosk (amendement perspectiefnota 2025) | 29 | - | - | - | - |
Zebrapad en borden harddraversweg (amendement perspectiefnota 2025) | 2 | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen programma 2 | 7.386 | 1.069 | -50 | 0 | 0 |
Programma 3 - Economie | |||||
Bijdrage marrekrite (programmabegroting 2023) | -34 | -7 | - | - | - |
Economische Zaken | 49 | - | - | - | - |
Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar | 83 | - | - | - | - |
Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3) | 77 | - | - | - | - |
Programma Recreatie & Toerisme (programmabegroting 2023) | 5 | - | - | - | - |
Toeristische (visitor)data (programmabegroting 2023) | 40 | - | - | - | - |
Aanleg glasvezelnetwerk (programmabegroting 2023) | -10 | - | - | - | - |
Regio Deal Zuidwest-Fryslân (programmabegroting 2024) | 2.500 | - | - | - | - |
Club van Aanjagers Tsjûkemar (perspectiefnota 2025) | 85 | - | - | - | - |
Uitvoering programma economie (perspectiefnota 2025) | 100 | 100 | - | - | - |
Capaciteit programma economie (perspectiefnota 2025) | 97 | 97 | - | - | - |
Totaal onttrekkingen programma 3 | 2.993 | 190 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | |||||
Onderwijshuisvesting AZC (najaarsrapportage 2024) | 5 | - | - | - | - |
Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga | -4 | - | - | - | - |
Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst) | 176 | - | - | - | - |
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst) | 75 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderzoek accomodatiebeleid | 0 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: lokaal cultuuraanbod | 1 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (programmabegroting 2023) | 56 | - | - | - | - |
Projectleider Brûsplak (programmabegroting 2023) | -25 | - | - | - | - |
Jeugdketenbeleid (programmabegroting 2023) | 7 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet SV Donia (voorjaarsrapportage 2023) | 20 | - | - | - | - |
Noodfonds (voorjaarsrapportage 2023) | 3 | - | - | - | - |
Sportpark Donia (perspectiefnota 2024) | 30 | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022) | 367 | - | - | - | - |
1-M SISA D23 Lokale bibliotheekvoorziening | 9 | - | - | - | - |
Grootschalig onderhoud sportvelden (programmabegroting 2024) | 1 | - | - | - | - |
Huisvesting sociale, culturele en sportverenigingen Balk (Perspectiefnota 2025) | - | - | 115 | - | - |
Tijdelijke huisvesting scholen Sint Nicolaasga (perspectiefnota 2025) | 369 | 369 | - | - | - |
Faciliteren huisvesting sportpark SV Donia (perspectiefnota 2025) | 1.287 | - | - | - | - |
Groot onderhoud sportvelden (perspectiefnota 2025) | 63 | - | - | - | - |
Begrotingssubsidie culturele instellingen (perspectiefnota 2025) | 140 | - | - | - | - |
Ontzameltraject museale collectie (AM begroting 2025 | 100 | 160 | 100 | - | - |
Totaal onttrekkingen programma 4 | 2.678 | 529 | 215 | 0 | 0 |
Programma 5 - Sociaal Domein | |||||
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (programmabegroting 2023) | 25 | 25 | - | - | - |
Huisvestingsoplossingen statushouders | 24 | - | - | - | - |
Vluchtelingendossier | 12 | - | - | - | - |
AED (programmabegroting 2023) | 34 | - | - | - | - |
Meerkosten Oekraine sociaal domein (najaarsrapportage 2024) | 55 | - | - | - | - |
Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (voorjaarsrapportage 2023) | 9 | - | - | - | - |
Participatie (meicirculaire 2024) | 113 | - | - | - | - |
Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie (programmabegroting 2024) | 311 | - | - | - | - |
Aanjager inclusie (programmabegroting 2024) | 138 | - | - | - | - |
Aanvalsplan armoede (programmabegroting 2024) | 1.337 | - | - | - | - |
Programmageld sociaal domein (perspectiefnota 2024) | 166 | - | - | - | - |
Regiesysteem sociaal domein (perspectiefnota 2024) | 162 | - | - | - | - |
Taal voor ontheemden uit Oekraine (voorjaarsrapportage 2024) | -0 | - | - | - | - |
Outreachend jongerenwerk (voorjaarsrapportage 2024) | 308 | - | - | - | - |
Bijdrage Sociaal Domein Fryslân - Jeugdzorg - gecertificeerde instellingen (perspectiefnota 2025) | 504 | - | - | - | - |
Statushouders begeleiden bij inburgering (perspectiefnota 2025) | 300 | 300 | - | - | - |
OKO (perspectiefnota 2025) | 50 | - | - | - | - |
Ketenaanpak valpreventie (perspectiefnota 2025) | 73 | - | - | - | - |
Ketenaanpak overgewicht en obesitas (perspectiefnota 2025) | 42 | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen programma 5 | 3.662 | 325 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
I-bewustzijn | 47 | - | - | - | - |
Project garantiebanen | 21 | - | - | - | - |
Flankerend beleid zero base | 69 | - | - | - | - |
Digitale dienstverlening/Doorontwikkeling dienstverlening (programmabegroting 2023) | 48 | 38 | - | - | - |
Digitale dienstverlening | 142 | - | - | - | - |
Overhead (programmabegroting 2023) | 10 | 10 | - | - | - |
Totaal onttrekkingen Algemene dekkingsmiddelen | 337 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Overige nog niet in programma's verwerkt | |||||
Storting voorziening vastgoed 2023 omgezet in storting res OHW (verhoogd bij dec wijz 2024 | 2.281 | - | - | - | - |
Totaal overige | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 19.748 | 2.161 | 165 | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |