De liquiditeitenplanning laat voor de komende begrotingsperiode het volgende beeld zien.
Hoewel wij al langer verwachtten dat wij een nieuwe langlopende geldlening moeten afsluiten kunnen we dat nog steeds uitstellen. Eind 2024 hebben we veel geld van het rijk ontvangen voor diverse Spuk-regelingen (o.a. de regiodeal). Dit geld gebruiken we als tijdelijk intern financieringsmiddel. De uitgaven vinden veelal gespreid over een aantal jaren plaats. Ook eind 2025 verwachten we weer de nodige rijksmiddelen te ontvangen. Toch zullen we het aantrekken van nieuwe langlopende geldleningen niet lang meer uit kunnen stellen. Een aantal grote investeringen die al langer gepland stonden, zoals de verbouw van Heremastate, komen nu tot uitvoering.
Het aantrekken van nieuwe geldleningen is nog ruimschoots mogelijk. Onze netto schuldquote blijft ruim onder de streefwaarde van categorie B (tussen 90% en 130%) die is vastgelegd in de nota Risicomanagement, weerstandsvermogen en kengetallen. In de jaarrekening 2024 blijft onze netto schuld quote nog onder de 40%. Zelfs al zouden we de uit de liquiditeitenplanning blijkende € 50 miljoen volledig moeten financieren, dan nog blijft de netto schuldquote naar verwachting onder de 70%. Voor meer informatie over de netto schuld quote verwijzen wij naar de genoemde nota en de paragrafen Weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening.